MarMix Data Analytics

La solution proposée est basée sur un jeu de simulation (un type de « Serious Game » ou « Game-based learning ») qui permet aux étudiants, par groupe de 2, de gérer un portefeuille d’actions se rapportant à des entreprises virtuelles. Pour chaque entreprise, les étudiants ont à disposition, en temps réels, l’intégralité de leurs données de gestion (finance, production, marketing, ventes, approvisionnement, etc.).

A partir de cette grande quantité de données, les équipes d’étudiants vont développer des stratégies d’analyse de données afin de pouvoir prévoir leur valorisation future. Sur la base de cette valorisation, ils pourront alors prendre des décisions d’investissement sur le marché financier (bourse). Pour chaque équipe, en partant du même portefeuille d’actions, le but est de générer le maximum de gains au travers des investissements réalisés.

Dans une démarche pédagogique d’apprentissage par l’expérience, la plate-forme va être conçue pour permettre aux étudiants d’avoir un feedback direct à la suite de leurs actions et le simulateur va offrir trois niveaux différents de jeux, permettant d’augmenter graduellement la difficulté et surtout la complexité du scénario :

Introduction

Le jeu d’introduction est conçu pour permettre aux étudiants de découvrir la plate-forme de marché et de faire ieurs premières expériences de trading. Â cet effet, ie s1muiateur génère des données financières agrégées (bénéfice, dividendes et discounted dividend) pour les entreprises cotées. Les étudiants peuvent utiliser ces données sans devoir les analyser pour placer leurs ordres sur le marché.  A la fin de ce jeu, les étudiants connaissent la plate-forme et sont capable de passer tous les types d’ordres sur le marché.

Extended

Basé sur le jeu d’introduction, cette version, en plus des informations présentes dans le jeu d’introduction, affiche la tendance d’évolution des bénéfices des entreprises cotées. De ce fait, toujours sans devoir faire une analyse des données, les étudiants possèdent une information supplémentaire leur permettant de développer des stratégies de trading. A la fin de ce jeu, les étudiants développent des stratégies de marché en fonction des prévisions de valorisation des entreprises cotées.

Live

Dernier niveau de jeu, le jeu live consiste à coter en bourse les entreprises des équipes de managers du HEC Business Game. Pour chaque entreprise gérée par un groupe de managers, un titre est créé sur la plate-forme de marché. Dès lors, les données nécessaires au trading ne sont plus générées par le simulateur, mais résultent directement des actions faites par les équipes de managers. Ceci implique donc la nécessité d’analyser en détail les données générées par les entreprises (finance, production, marketing, ventes, approvisionnement, etc.) afin d’en prévoir l’évolution de la valorisation. Pour ce faire, les étudiants doivent créer des tableaux d’analyse de ces données en appliquant les différents modèles et concepts de valorisation et d’analyse de données vus durant leurs études. A la fin de ce jeu, les étudiants développent des stratégies d’analyse de données et de valorisation d’entreprise afin de supporter leurs décisions d’investissements.

Trois phases du cours

Pendant une première phase ( « introduction au jeu » ), les étudiants découvrent l’outil à travers les différents jeux. Ceci permet aux étudiants d’acquérir une expérience pratique de l’évaluation d’entreprises et de prendre des décisions d’investissement pour ces entreprises. Chaque partie est suivie d’un debriefing en classe permettant aux équipes de partager leurs expériences.

La deuxième phase ( « préparation ») est consacrée à l’élaboration d’une stratégie d’entreprise, en groupe, de manière autonome. Chaque groupe prépare une stratégie et décide comment opérationnaliser cette stratégie par des décisions cohérentes dans les activités du trading. Pour évaluer sa stratégie, chaque groupe crée un tableau de bord avec des indicateurs clé.

La troisième phase ( « jeu final et synthèse ») commence par le jeu final, d’une durée supérieure à celle pratiquée pendant la phase 1. Dans ce jeu, les groupes mettent en place leur stratégie, ils réagissent sur le développement du marché et suivent leur performance à partir de leur tableau de bord.

Après le jeu, les groupes analysent de manière autonome leur performance sur le marché et préparent leur rapport et présentation finaux. Les présentations finales ont lieu le dernier jour du cours et sont suivies par une synthèse.